Отражение в 1С корректировки долга
Приветствую Вас, уважаемые форумчане!
Я опять к Вам за помощью 😓.
Помогите, пожалуйста, оформить корректировку долга. Я не бухгалтер, прошу строго не судить.
Ситуация следующая:
У нас две фирмы. "фирма А" купила Товар для реализации, за доставку этого товара заплатила "фирма Б" (т.к. у "фирмы А" не было денег). Транспортная компания выставила бух.документы (акт, сч.-фактура) на "фирму А".
Что я делаю в 1С (видимо что-то не правильно):
Фирма А:
1) поступление товара
Дт 60.01 Кр 60.02
Дт 41.01 Кр 60.01
2) поступление дополнительных расходов
Дт 41.01 Кр 60.01 - 1402,90 руб
3) Корректировка долга (вот тут у меня ваще ступор 🤯 ну не понимаю я 😭)
Зачет авансов=>поставщику=>в счет задолженности организации перед третьим лицом
Поставщик - транспортная компания
Кредитор - Фирма Б
и у меня получаются следующие проводки:
Дт 67.01 фирма Б Кр 60.02 транспортная компания
но когда я формирую ОСВ, у меня на 60 счете висят лишние денежки 😭
Фирма Б
1) Списание с расчетного счета
Дт ??? Кр 51
2) Корректировка долга
тут вАще не знаю как оформить(((
Помогите, пожалуйста🙏
Я опять к Вам за помощью 😓.
Помогите, пожалуйста, оформить корректировку долга. Я не бухгалтер, прошу строго не судить.
Ситуация следующая:
У нас две фирмы. "фирма А" купила Товар для реализации, за доставку этого товара заплатила "фирма Б" (т.к. у "фирмы А" не было денег). Транспортная компания выставила бух.документы (акт, сч.-фактура) на "фирму А".
Что я делаю в 1С (видимо что-то не правильно):
Фирма А:
1) поступление товара
Дт 60.01 Кр 60.02
Дт 41.01 Кр 60.01
2) поступление дополнительных расходов
Дт 41.01 Кр 60.01 - 1402,90 руб
3) Корректировка долга (вот тут у меня ваще ступор 🤯 ну не понимаю я 😭)
Зачет авансов=>поставщику=>в счет задолженности организации перед третьим лицом
Поставщик - транспортная компания
Кредитор - Фирма Б
и у меня получаются следующие проводки:
Дт 67.01 фирма Б Кр 60.02 транспортная компания
но когда я формирую ОСВ, у меня на 60 счете висят лишние денежки 😭
Фирма Б
1) Списание с расчетного счета
Дт ??? Кр 51
2) Корректировка долга
тут вАще не знаю как оформить(((
Помогите, пожалуйста🙏
Comments
-
Здравствуйте!
когда вопрос касается 1С указывайте, пожалуйста, в какой программе Вы работаете!Цитата:3) Корректировка долга (вот тут у меня ваще ступор ну не понимаю я )Зачет авансов=>поставщику=>в счет задолженности организации перед третьим лицомПоставщик - транспортная компанияКредитор - Фирма Би у меня получаются следующие проводки:Дт 67.01 фирма Б Кр 60.02 транспортная компанияу Вас есть долг перед поставщиком, а не аванс - Вы отразили работы, которые пока небыли оплачены. Т.е. выбираете "зачет задолженности" - "поставщику".
А дальше вопрос: какие финансовые отношения есть между фирмой А и Б? Для оплаты одного юр.лица за другое должны быть основания. Если на данный момент их нет, то должен быть заключен договор в результате которого Б должен А. От того, какие именно отношения будут между А и Б зависит то, в счет какого вида задолженности Вы будете зачитать свой долг.Цитата:Фирма Б1) Списание с расчетного счетаДт ??? Кр 512) Корректировка долгатут вАще не знаю как оформить(((Тут, как Вы понимаете тоже будет все зависеть отношений А и Б -
Добрый день. larisa_f! Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. -
Цитата: 3) Корректировка долга (вот тут у меня ваще ступор ну не понимаю я )Зачет авансов=>поставщику=>в счет задолженности организации перед третьим лицомПоставщик - транспортная компанияКредитор - Фирма Би у меня получаются следующие проводки:Дт 67.01 фирма Б Кр 60.02 транспортная компания
Корректировка долга с видом операции "Перенос задолженности"
С Транспортной компании 60.01 на кредиторскую задолженность перед фирмой Б, согласно вашего письма.
Либо "взаимозачет" между Транспортной и фирмой Б при наличии дебиторской задолженности фирмы Б. -
Цитата: у Вас есть долг перед поставщиком, а не авансно ведь фирма Б оплатила (авансом) за услуги ТК, потом только Фирма А получила товар от ТК. Или это не считается за аванс?Цитата: Если на данный момент их нет, то должен быть заключен договор в результате которого Б должен А.Ага, документов пока нет. Думаю, что сделаем договор по которому фирма Б обязуется оплатить ТК за фирму А, а фирма А обязуется в течение некоторого времени возместить фирме Б такие расходы.Цитата: Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации.1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.482), БП 3.0 (3.0.32.7)Цитата: Корректировка долга с видом операции "Перенос задолженности"С Транспортной компании 60.01 на кредиторскую задолженность перед фирмой Б, согласно вашего письма.Попробовала сделать так. Тогда при формировании ОСВ на счете 60.02 на фирме Б повисает красненьким минус 1402,90 р.((( это нормально? Или надо новый счет указать 67.01, да?
